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发布日期：2024-12-20 12月19日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.042，涨0.16%
本站消息，12月19日，招商核心竞争力混合A最新单位净值为1.042元，累计净值为1.3237元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月上涨28.03%，近6个月上涨17.22%，近1年上涨11.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商核心竞争力混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.9%，债券占净值比3.72%，现金占净值比2.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为朱红裕，朱红裕于20【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月19日基金净值：富国瑞丰纯债债券A最新净值1.0653，涨0.07%
本站消息，12月19日，富国瑞丰纯债债券A最新单位净值为1.0653元，累计净值为1.0653元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.89%，近3个月上涨2.0%，近6个月上涨3.28%，近1年上涨6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国瑞丰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.43%，无现金类资产。 该基金的基金经理为朱征星，朱征星于2023年11月16日起任职本基金基金经理，任职期【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0789，跌0.02%
本站消息，12月19日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0789元，累计净值为1.2689元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.03%，现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起【更多...】